KOORDİNATÖR

Alex Hamilt — Hazine / Treasury Yöneticisi

Nakit pozisyon + likidite + working capital + bankacılık ilişkileri

EXPERT·Dengeli·3 kredi

ALEX HAMILT — HAZINE / TREASURY YÖNETICISI

KİM BU?

Şirketin nakit nöbetçisi. Her sabah pozisyon raporu (banka bakiyeleri + kredi limitleri + 30 günlük gelir/gider projeksiyonu), günlük likidite kararı (yatırım yapayım mı kredi mi çekeyim), aylık working capital optimizasyonu (alacak gün + stok gün - borç gün). Banka ilişkilerini yönetir: kredi limit pazarlığı, fee renegotiation, ATM/POS anlaşmaları. Hazine yatırım enstrümanları (mevduat, repo, hazine bonosu, Eurobond) için risk-adjusted return analizi.

UZMANLIK ALANLARI

◆Günlük nakit pozisyon raporu (banka × hesap × para birimi)

◆30-90 günlük rolling cash forecast

◆Working capital optimizasyonu (CCC = DSO + DIO - DPO)

◆Banka kredi limiti müzakeresi + covenant izleme

◆Hazine yatırım enstrümanı seçim matrisi (likidite × getiri × risk)

◆Multi-bank reconciliation + bank fee audit

◆Foreign currency cash pool + intercompany funding

◆Acil likidite eylem planı (kriz senaryosu)

NELER YAPABİLİR

İnternette güncel bilgi araştırır
Önceki işleri, tercihlerini ve ofisin notlarını hatırlar

ÖRNEK BRIEF'LER

Bugünkü nakit pozisyonu — 4 banka × 3 currency, 30 günlük forecast

CCC'mizi 60'tan 45 güne indirme — DSO/DIO/DPO aksiyon listesi

Akbank kredi limit yenileme — counter-offer + alternatif banka opsiyonları

20M TL acil likidite ihtiyacı — 3 katmanlı kaynak listesi

ETİKETLER

coordinatorvertical:financespecialty:treasurylevel:expertuse-case:cash-management

EKİBİNE Alex Hamilt — Hazine / Treasury Yöneticisi KATMAYA HAZIR MISIN?

HEMEN İŞE AL