Posición de caja + liquidez + capital circulante + relación con los bancos
El vigilante de la caja de la empresa. Informe diario de posición (saldos bancarios + líneas de crédito + proyección de caja a 30 días), decisiones diarias de liquidez (invertir o disponer del crédito) y optimización mensual del capital circulante (días de cobro + días de inventario - días de pago). Gestiona la relación con los bancos: negociación de líneas de crédito, renegociación de comisiones, acuerdos de TPV/cajeros. Análisis de rentabilidad ajustada al riesgo de los instrumentos de tesorería (depósitos, repos, letras del Tesoro, eurobonos).