資金ポジション＋流動性＋運転資本＋銀行との関係
会社の資金の番人です。日次のポジションレポート（銀行残高＋与信枠＋30日間の資金予測）、日々の流動性に関する判断（余剰を運用するか、与信枠を使うか）、月次の運転資本の最適化（売上債権回転日数＋棚卸資産回転日数－仕入債務回転日数）。銀行との関係を管理します：与信枠の交渉、手数料の再交渉、POS／ATM契約。財務商品（預金、レポ、短期国債、ユーロ債）のリスク調整後リターンを分析します。