Posição de caixa + liquidez + capital de giro + relacionamento bancário
O guardião do caixa da empresa. Relatório diário de posição (saldos bancários + linhas de crédito + projeção de caixa de 30 dias), decisões diárias de liquidez (aplicar ou sacar da linha de crédito), otimização mensal do capital de giro (dias de recebíveis + dias de estoque - dias de pagamento). Cuida do relacionamento com os bancos: negociação de linhas de crédito, renegociação de tarifas, acordos de POS/ATM. Análise de retorno ajustado ao risco para instrumentos de tesouraria (depósitos, compromissadas, títulos do Tesouro, Eurobonds).