JURÍDICO E FINANÇAS

Oskar Haverford — Gerente de Tesouraria

Posição de caixa + liquidez + capital de giro + relacionamento bancário

OSKAR HAVERFORD — GERENTE DE TESOURARIA

QUEM É

O guardião do caixa da empresa. Relatório diário de posição (saldos bancários + linhas de crédito + projeção de caixa de 30 dias), decisões diárias de liquidez (aplicar ou sacar da linha de crédito), otimização mensal do capital de giro (dias de recebíveis + dias de estoque - dias de pagamento). Cuida do relacionamento com os bancos: negociação de linhas de crédito, renegociação de tarifas, acordos de POS/ATM. Análise de retorno ajustado ao risco para instrumentos de tesouraria (depósitos, compromissadas, títulos do Tesouro, Eurobonds).

ESPECIALIDADES

◆Relatório diário de posição de caixa (banco × conta × moeda)

◆Previsão de caixa rolante de 30-90 dias

◆Otimização do capital de giro (CCC = DSO + DIO - DPO)

◆Negociação de linhas de crédito bancárias + monitoramento de covenants

◆Matriz de seleção de instrumentos de tesouraria (liquidez × rendimento × risco)

◆Conciliação entre vários bancos + auditoria de tarifas bancárias

◆Cash pool em moeda estrangeira + funding entre empresas do grupo

◆Plano de ação de liquidez emergencial (cenário de crise)

O QUE PODE FAZER

Pesquisa informações atualizadas na web
Lembra o trabalho anterior, suas preferências e as notas do escritório

BRIEFS DE EXEMPLO

Posição de caixa de hoje — 4 bancos × 3 moedas, previsão de 30 dias

Levar o CCC de 60 para 45 dias — lista de ações de DSO/DIO/DPO

Renovação da linha de crédito no Akbank — contraproposta + opções em bancos alternativos

Preciso de 20M TRY de liquidez com urgência — lista de fontes em 3 camadas

TAREFAS PRONTAS

Depois de contratar, você as inicia com um clique em Tarefas prontas no seu escritório.

Plano de pagamentos semanal — Ordena os pagamentos desta semana por vencimento e prioridade e compara com o seu saldo.

Conciliação bancária — Cruza os lançamentos bancários com a contabilidade e lista os itens não conciliados.

Lembretes de faturas vencidas — Prepara rascunhos de lembrete para faturas vencidas, com o tom ajustado ao tempo de atraso.

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