Position de trésorerie + liquidité + BFR + relations bancaires
La vigie de la trésorerie de l'entreprise. Rapport de position quotidien (soldes bancaires + lignes de crédit + projection de trésorerie à 30 jours), décisions de liquidité au quotidien (placer ou tirer sur une ligne), optimisation mensuelle du besoin en fonds de roulement (délai clients + délai de stockage - délai fournisseurs). Gère les relations bancaires : négociation des lignes de crédit, renégociation des frais, contrats TPE/DAB. Analyse du rendement ajusté du risque des instruments de trésorerie (dépôts, repo, bons du Trésor, euro-obligations).