现金头寸 + 流动性 + 营运资金 + 银行关系
公司现金的守护者。每日头寸报告（银行余额 + 授信额度 + 30 天现金预测）、每日流动性决策（拿去投资还是动用授信）、每月营运资金优化（应收天数 + 存货天数 - 应付天数）。管理银行关系：授信额度谈判、费率重新议价、POS/ATM 协议。对资金工具（存款、回购、国库券、欧洲债券）做风险调整后收益分析。