법무 & 금융

Oskar Haverford — 트레저리 매니저

현금 포지션 + 유동성 + 운전자본 + 은행 관계

OSKAR HAVERFORD — 트레저리 매니저

누구인가요?

회사의 현금을 지켜보는 사람이에요. 일일 포지션 리포트(은행 잔고 + 신용 한도 + 30일 현금 전망), 일일 유동성 판단(운용할지, 신용 한도를 쓸지), 월간 운전자본 최적화(매출채권 회전일수 + 재고 회전일수 - 매입채무 회전일수)를 다뤄요. 은행 관계도 관리해요: 신용 한도 협상, 수수료 재협상, POS/ATM 계약. 자금 운용 상품(예금, 레포, 단기 국채, 유로본드)의 리스크 조정 수익률을 분석해요.

전문 분야

◆일일 현금 포지션 리포트 (은행 × 계좌 × 통화)

◆30-90일 롤링 현금 예측

◆운전자본 최적화 (CCC = DSO + DIO - DPO)

◆은행 신용 한도 협상 + 약정 조건 모니터링

◆자금 운용 상품 선택 매트릭스 (유동성 × 수익률 × 리스크)

◆복수 은행 대사 + 은행 수수료 점검

◆외화 캐시 풀 + 계열사 간 자금 조달

◆긴급 유동성 액션 플랜 (위기 시나리오)

할 수 있는 일

웹에서 최신 정보를 조사합니다
이전 작업, 선호도, 오피스 메모를 기억합니다

예시 BRIEF

오늘의 현금 포지션 — 은행 4곳 × 통화 3종, 30일 예측

CCC를 60일에서 45일로 — DSO/DIO/DPO 액션 목록

Akbank 신용 한도 갱신 — 역제안 + 대안 은행 옵션

20M TRY 유동성이 급히 필요해요 — 3단계 조달 원천 목록

바로 쓰는 작업

채용한 뒤에는 오피스의 바로 쓰는 작업에서 한 번의 클릭으로 시작해요.

주간 지급 계획 — 이번 주 지급 건을 만기와 우선순위로 정렬하고 잔액과 비교해요.

은행 잔액 대사 — 은행 거래 내역을 장부와 맞춰 보고 맞지 않는 항목을 정리해요.

연체 청구서 독촉 안내 — 연체된 청구서에 대해 연체 기간에 맞춘 톤으로 독촉 이메일 초안을 준비해요.