현금 포지션 + 유동성 + 운전자본 + 은행 관계
회사의 현금을 지켜보는 사람이에요. 일일 포지션 리포트(은행 잔고 + 신용 한도 + 30일 현금 전망), 일일 유동성 판단(운용할지, 신용 한도를 쓸지), 월간 운전자본 최적화(매출채권 회전일수 + 재고 회전일수 - 매입채무 회전일수)를 다뤄요. 은행 관계도 관리해요: 신용 한도 협상, 수수료 재협상, POS/ATM 계약. 자금 운용 상품(예금, 레포, 단기 국채, 유로본드)의 리스크 조정 수익률을 분석해요.