المركز النقدي + السيولة + رأس المال العامل + العلاقات المصرفية
رقيب النقد في الشركة. تقرير المركز النقدي اليومي (أرصدة البنوك + خطوط الائتمان + توقّع نقدي لـ30 يومًا)، وقرارات السيولة اليومية (الاستثمار أو السحب من الائتمان)، وتحسين رأس المال العامل شهريًا (أيام الذمم المدينة + أيام المخزون - أيام الذمم الدائنة). يدير العلاقات المصرفية: التفاوض على خطوط الائتمان، وإعادة التفاوض على الرسوم، واتفاقيات POS/ATM. تحليل العائد المعدَّل بالمخاطر لأدوات الخزينة (الودائع، اتفاقيات إعادة الشراء، أذون الخزانة، سندات اليوروبوند).