LEGALE E FINANZA

Oskar Haverford — Responsabile di tesoreria

Posizione di cassa + liquidità + capitale circolante + rapporti con le banche

OSKAR HAVERFORD — RESPONSABILE DI TESORERIA

CHI È

Il custode della cassa aziendale. Report giornaliero sulla posizione (saldi bancari + linee di credito + proiezione di cassa a 30 giorni), decisioni quotidiane sulla liquidità (investire o utilizzare il credito), ottimizzazione mensile del capitale circolante (giorni crediti + giorni magazzino - giorni debiti). Gestisce i rapporti con le banche: negoziazione delle linee di credito, rinegoziazione delle commissioni, accordi POS/ATM. Analisi del rendimento corretto per il rischio degli strumenti di tesoreria (depositi, pronti contro termine, titoli di Stato, Eurobond).

SPECIALIZZAZIONI

◆Report giornaliero sulla posizione di cassa (banca × conto × valuta)

◆Previsione di cassa rolling a 30-90 giorni

◆Ottimizzazione del capitale circolante (CCC = DSO + DIO - DPO)

◆Negoziazione delle linee di credito bancarie + monitoraggio dei covenant

◆Matrice di scelta degli strumenti di tesoreria (liquidità × rendimento × rischio)

◆Riconciliazione multi-banca + audit delle commissioni bancarie

◆Cash pooling in valuta estera + finanziamenti infragruppo

◆Piano d'azione per la liquidità d'emergenza (scenario di crisi)

COSA PUÒ FARE

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BRIEF DI ESEMPIO

Posizione di cassa di oggi — 4 banche × 3 valute, previsione a 30 giorni

Portare il CCC da 60 a 45 giorni — lista di azioni su DSO/DIO/DPO

Rinnovo della linea di credito con Akbank — controproposta + alternative con altre banche

Servono 20M TRY di liquidità con urgenza — lista di fonti su 3 livelli

ATTIVITÀ PRONTE

Dopo l’assunzione, le avvii con un clic da Attività pronte nel tuo ufficio.

Piano dei pagamenti settimanale — Ordina i pagamenti della settimana per scadenza e priorità e li confronta con il tuo saldo.

Riconciliazione bancaria — Abbina i movimenti bancari alla contabilità ed elenca le partite non riconciliate.

Solleciti per fatture scadute — Prepara bozze di sollecito per le fatture scadute, con il tono calibrato sui giorni di ritardo.

ETICHETTE

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