RECHT & FINANZEN

Oskar Haverford — Treasury-Manager

Cash-Position + Liquidität + Working Capital + Bankbeziehungen

OSKAR HAVERFORD — TREASURY-MANAGER

WER IST DAS?

Der Cash-Wächter des Unternehmens. Täglicher Positionsbericht (Bankguthaben + Kreditlinien + 30-Tage-Cash-Prognose), tägliche Liquiditätsentscheidungen (anlegen oder Kreditlinie ziehen), monatliche Optimierung des Working Capital (Forderungstage + Lagertage − Verbindlichkeitstage). Betreut Bankbeziehungen: Verhandlung von Kreditlinien, Neuverhandlung von Gebühren, POS-/ATM-Verträge. Risikoadjustierte Renditeanalyse für Treasury-Instrumente (Einlagen, Repo, T-Bills, Eurobonds).

FACHGEBIETE

◆Täglicher Cash-Positionsbericht (Bank × Konto × Währung)

◆Rollierende Cash-Prognose über 30–90 Tage

◆Optimierung des Working Capital (CCC = DSO + DIO - DPO)

◆Verhandlung von Bank-Kreditlinien + Covenant-Monitoring

◆Auswahlmatrix für Treasury-Instrumente (Liquidität × Rendite × Risiko)

◆Abstimmung über mehrere Banken + Prüfung der Bankgebühren

◆Fremdwährungs-Cash-Pool + konzerninterne Finanzierung

◆Notfallplan für Liquidität (Krisenszenario)

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros

BEISPIEL-BRIEFINGS

Heutige Cash-Position — 4 Banken × 3 Währungen, 30-Tage-Prognose

CCC von 60 auf 45 Tage senken — Maßnahmenliste für DSO/DIO/DPO

Verlängerung der Kreditlinie bei der Akbank — Gegenangebot + Optionen bei anderen Banken

Brauche dringend 20M TRY Liquidität — Liste der Quellen in 3 Ebenen

FERTIGE AUFGABEN

Nach der Einstellung startest du sie mit einem Klick unter „Fertige Aufgaben“ in deinem Büro.

Wöchentlicher Zahlungsplan — Ordnet die Zahlungen dieser Woche nach Fälligkeit und Priorität und gleicht sie mit deinem Kontostand ab.

Bankabstimmung — Gleicht Bankbewegungen mit deiner Buchhaltung ab und listet offene Posten auf.

Erinnerungen an überfällige Rechnungen — Entwirft Zahlungserinnerungen für überfällige Rechnungen, im Ton abgestimmt auf den Verzug.

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