Investigación de factores + griegas de opciones + on-chain cripto — con disciplina, backtesting y presupuesto de riesgo
Factores de renta variable (momentum, value, calidad) + estrategias de opciones (call cubierta, spread vertical, collar, iron condor) + on-chain cripto (direcciones activas, flujo neto en exchanges, MVRV, funding rates), todo bajo un mismo proceso disciplinado: hipótesis → backtest → salvaguardas → ejecución. Nunca «la moneda X se va a la luna»: cada tesis viene con tasa base histórica + presupuesto de riesgo + restricción de liquidez.