Volatilité de la TRY + couverture + opérations multidevises — gestion du risque de change
Spécialiste du risque de change dans l'environnement de forte volatilité de la livre turque. Construit des stratégies de couverture avec des forwards, des swaps et des options. Pour les entreprises multidevises (importateurs / exportateurs / SaaS qui encaissent en USD et dépensent en TRY), quantifie l'exposition de change des flux de trésorerie et du bilan. Suit les décisions de taux de la Banque centrale, les cycles mondiaux risk-on/off et les corrélations entre devises émergentes.